五一節(jié)之后，科技股的漲勢(shì)有目共睹。由王亞偉、趙軍掌舵的千合資本、淡水泉投資等百億級(jí)私募也紛紛出擊，多家科技類公司受到逾百家機(jī)構(gòu)的蜂擁調(diào)研。一些基金經(jīng)理認(rèn)為，科技股行情遠(yuǎn)未結(jié)束，且科技股行情并非只是半導(dǎo)體公司行情。
5月以來(lái)有181家上市公司受到機(jī)構(gòu)調(diào)研
盡管當(dāng)前市場(chǎng)仍處于震蕩態(tài)勢(shì)，但百億級(jí)私募的布局熱情并未消減。格上理財(cái)數(shù)據(jù)顯示，4月共有10家百億級(jí)私募成立新產(chǎn)品。其中，高毅資產(chǎn)當(dāng)月發(fā)行了12只產(chǎn)品，景林資產(chǎn)也發(fā)行了4只。
那么，機(jī)構(gòu)近期的投資調(diào)研方向落在何處?Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日，5月以來(lái)共有181家上市公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中受到逾百家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的上市公司有11家，這里面有不少是科技類公司。
以智能駕駛領(lǐng)域的德賽西威為例，該公司5月以來(lái)受到406家機(jī)構(gòu)的集中調(diào)研，成為5月機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注度最高的公司，千合資本、淡水泉投資等百億級(jí)私募赫然在列。
數(shù)據(jù)顯示，德賽西威4月以來(lái)漲幅超過(guò)50%。4月30日公布優(yōu)異的一季報(bào)后，機(jī)構(gòu)對(duì)德賽西威的關(guān)注程度更是進(jìn)一步提升。從投資者關(guān)系活動(dòng)記錄來(lái)看，機(jī)構(gòu)對(duì)該公司智能駕駛輔助產(chǎn)品進(jìn)展、2019年業(yè)務(wù)開拓及研發(fā)投入等情況尤為關(guān)注。
這并非是德賽西威首次獲得機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注。今年以來(lái)，除了4月，該公司每個(gè)月均有眾多機(jī)構(gòu)前來(lái)拜訪，共有750家機(jī)構(gòu)留下了調(diào)研的足跡，排在熱門調(diào)研公司前列。
德賽西威5月在受調(diào)時(shí)表示，2019年，該公司的多屏智能座艙產(chǎn)品已在理想汽車、長(zhǎng)安汽車和奇瑞汽車的車型上配套量產(chǎn);另在液晶儀表上有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)積累，獲得眾多客戶的認(rèn)可，且獲得了許多新項(xiàng)目訂單。同時(shí)，隨著車載顯示屏的大屏化及高科技化需求的快速提升，公司的顯示模組及系統(tǒng)業(yè)務(wù)也取得良好發(fā)展，量產(chǎn)規(guī)模及訂單規(guī)模逐步提升。
科技股行情還將持續(xù)
5月，不少5G、半導(dǎo)體類公司受到逾百家機(jī)構(gòu)的蜂擁調(diào)研，從中折射出公私募基金對(duì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域的持續(xù)看好。
比如景林投資、星石投資集中調(diào)研了5G概念股領(lǐng)益智造，該股5月以來(lái)已接受了232家機(jī)構(gòu)調(diào)研。再比如今年以來(lái)經(jīng)歷過(guò)較大調(diào)整的半導(dǎo)體概念股納思達(dá)，盤京投資、星石投資均對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研，睿遠(yuǎn)基金、前海開源基金等28家公募基金也予以了關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度前十名的上市公司中，超過(guò)一半來(lái)自科技板塊。其中，海康威視、德賽西威、大華股份今年以來(lái)均迎來(lái)了超過(guò)700家機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研。
對(duì)于科技股行情的持續(xù)性，有基金經(jīng)理認(rèn)為尚未結(jié)束，且科技股行情并非只是半導(dǎo)體公司行情。疫情期間，ZOOM活躍用戶增速創(chuàng)造了美國(guó)非娛樂(lè)APP的歷史紀(jì)錄。國(guó)聯(lián)安基金基金經(jīng)理潘明認(rèn)為，未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)將加速上云，云計(jì)算領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
匯豐晉信基金基金經(jīng)理陳平則更看好5G行業(yè)的未來(lái)前景。他表示，部分早期的產(chǎn)業(yè)鏈已初見業(yè)績(jī)，后續(xù)的基站、終端、應(yīng)用有望依次見到業(yè)績(jī)和成長(zhǎng)性。在陳平看來(lái)，短期的突發(fā)事件只是改變了需求在時(shí)間軸上的分配，并不改變長(zhǎng)期價(jià)值。流動(dòng)性保持合理充裕更有利于成長(zhǎng)股，未來(lái)兩到三年，TMT產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)向上。
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